Scenario Modeler — ARKANSAS SURGICAL HOSPITAL
CCN 040147 | 4 scenarios | Best: Aggressive (66% IRR, 12.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$75.1M
Net Revenue
$8.8M
Current EBITDA
11.7%
Current Margin
47
Beds
55%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $75.1M | $75.1M | $75.1M | $71.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.5M | $2.8M | $7.2M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $14.3M | $11.5M | $15.9M | $10.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.0% | 15.3% | 21.2% | 15.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $87.5M | $87.5M | $87.5M | $87.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $13.5M | $13.5M | $13.5M | $13.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $172.4M | $124.3M | $214.0M | $101.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $128.7M | $80.5M | $170.3M | $57.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.56x | 5.98x | 12.65x | 4.27x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.1% | 43.0% | 66.1% | 33.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $914K |
| Clean Claim Rate | $48K |
| Total Uplift | $5.5M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $789K |
| Cost to Collect | $751K |
| Denial Rate Reductio | $744K |
| A/R Days Reduction | $457K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.8M |
Aggressive
66%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $63K |
| Total Uplift | $7.2M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $599K |
| Cost to Collect | $571K |
| Denial Rate Reductio | $514K |
| A/R Days Reduction | $347K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $992K |
| M12 | $5.0M | $2.5M | $6.5M | $1.9M |
| M18 | $5.5M | $2.8M | $7.2M | $2.0M |
| M24 | $5.5M | $2.8M | $7.2M | $2.0M |
| M36 | $5.5M | $2.8M | $7.2M | $2.0M |