Scenario Modeler — OASIS BEHAVIORAL HEALTH
CCN 034029 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$42.6M
Net Revenue
$10.0M
Current EBITDA
23.5%
Current Margin
158
Beds
1%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $42.6M | $42.6M | $42.6M | $40.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.1M | $1.6M | $4.1M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $13.2M | $11.6M | $14.1M | $11.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 30.9% | 27.2% | 33.1% | 27.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $100.2M | $100.2M | $100.2M | $100.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $15.4M | $15.4M | $15.4M | $15.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $162.3M | $126.3M | $195.2M | $105.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $112.2M | $76.2M | $145.2M | $55.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.28x | 4.95x | 9.42x | 3.58x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.7% | 37.7% | 56.6% | 29.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $895K |
| Cost to Collect | $852K |
| Denial Rate Reductio | $844K |
| A/R Days Reduction | $519K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $447K |
| Cost to Collect | $426K |
| Denial Rate Reductio | $422K |
| A/R Days Reduction | $259K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $674K |
| Clean Claim Rate | $35K |
| Total Uplift | $4.1M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $340K |
| Cost to Collect | $324K |
| Denial Rate Reductio | $291K |
| A/R Days Reduction | $197K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.5M | $760K | $2.0M | $563K |
| M12 | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.0M |
| M18 | $3.1M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M24 | $3.1M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M36 | $3.1M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |