Scenario Modeler — PHOENIX CHILDRENS HOSPITAL
CCN 033302 | 4 scenarios | Best: Aggressive (79% IRR, 18.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.26B
Net Revenue
$75.8M
Current EBITDA
6.0%
Current Margin
352
Beds
1%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.26B | $1.26B | $1.26B | $1.19B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $92.4M | $46.2M | $120.1M | $34.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $168.2M | $122.0M | $195.9M | $110.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.4% | 9.7% | 15.6% | 9.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $758.2M | $758.2M | $758.2M | $758.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $116.6M | $116.6M | $116.6M | $116.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.98B | $1.30B | $2.55B | $1.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.60B | $920.3M | $2.17B | $646.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.76x | 7.89x | 18.60x | 5.54x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 68.9% | 51.1% | 79.4% | 40.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
69%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $26.4M |
| Cost to Collect | $25.1M |
| Denial Rate Reductio | $24.9M |
| A/R Days Reduction | $15.3M |
| Clean Claim Rate | $803K |
| Total Uplift | $92.4M |
Conservative
51%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $13.2M |
| Cost to Collect | $12.6M |
| Denial Rate Reductio | $12.4M |
| A/R Days Reduction | $7.6M |
| Clean Claim Rate | $402K |
| Total Uplift | $46.2M |
Aggressive
79%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $34.3M |
| Cost to Collect | $32.6M |
| Denial Rate Reductio | $32.3M |
| A/R Days Reduction | $19.9M |
| Clean Claim Rate | $1.0M |
| Total Uplift | $120.1M |
Downside
41%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.0M |
| Cost to Collect | $9.5M |
| Denial Rate Reductio | $8.6M |
| A/R Days Reduction | $5.8M |
| Clean Claim Rate | $305K |
| Total Uplift | $34.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $44.8M | $22.4M | $58.2M | $16.6M |
| M12 | $83.6M | $41.8M | $108.7M | $30.9M |
| M18 | $92.4M | $46.2M | $120.1M | $34.3M |
| M24 | $92.4M | $46.2M | $120.1M | $34.3M |
| M36 | $92.4M | $46.2M | $120.1M | $34.3M |