Scenario Modeler — DIGNITY HEALTH EAST VALLEY REHAB HOS
CCN 033040 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$30.2M
Net Revenue
$7.9M
Current EBITDA
26.0%
Current Margin
50
Beds
62%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $30.2M | $30.2M | $30.2M | $28.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $824K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $10.1M | $9.0M | $10.8M | $8.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 33.4% | 29.7% | 35.6% | 30.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $78.6M | $78.6M | $78.6M | $78.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $12.1M | $12.1M | $12.1M | $12.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $124.7M | $97.9M | $149.5M | $81.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $85.4M | $58.7M | $110.2M | $42.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.06x | 4.85x | 9.11x | 3.51x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.8% | 37.1% | 55.6% | 28.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $634K |
| Cost to Collect | $604K |
| Denial Rate Reductio | $598K |
| A/R Days Reduction | $367K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $317K |
| Cost to Collect | $302K |
| Denial Rate Reductio | $299K |
| A/R Days Reduction | $184K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $824K |
| Cost to Collect | $785K |
| Denial Rate Reductio | $777K |
| A/R Days Reduction | $478K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $241K |
| Cost to Collect | $230K |
| Denial Rate Reductio | $207K |
| A/R Days Reduction | $140K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $824K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $538K | $1.4M | $399K |
| M12 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $744K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $824K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $824K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $824K |