Scenario Modeler — SCOTTSDALE HRH
CCN 033038 | 4 scenarios | Best: Aggressive (96% IRR, 28.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$26.5M
Net Revenue
$871K
Current EBITDA
3.3%
Current Margin
50
Beds
44%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $26.5M | $26.5M | $26.5M | $25.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $974K | $2.5M | $722K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.8M | $1.8M | $3.4M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.7% | 7.0% | 12.9% | 6.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $8.7M | $8.7M | $8.7M | $8.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $32.5M | $19.3M | $43.1M | $14.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $28.2M | $15.0M | $38.7M | $10.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 21.04x | 11.20x | 28.93x | 7.75x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 83.9% | 62.1% | 96.0% | 50.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
84%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $556K |
| Cost to Collect | $529K |
| Denial Rate Reductio | $524K |
| A/R Days Reduction | $322K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
62%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $278K |
| Cost to Collect | $265K |
| Denial Rate Reductio | $262K |
| A/R Days Reduction | $161K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $974K |
Aggressive
96%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $722K |
| Cost to Collect | $688K |
| Denial Rate Reductio | $681K |
| A/R Days Reduction | $419K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Downside
51%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $211K |
| Cost to Collect | $201K |
| Denial Rate Reductio | $181K |
| A/R Days Reduction | $122K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $722K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $943K | $472K | $1.2M | $349K |
| M12 | $1.8M | $881K | $2.3M | $652K |
| M18 | $1.9M | $974K | $2.5M | $722K |
| M24 | $1.9M | $974K | $2.5M | $722K |
| M36 | $1.9M | $974K | $2.5M | $722K |