Scenario Modeler — SSH - PHOENIX
CCN 032001 | 4 scenarios | Best: Aggressive (92% IRR, 26.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$27.5M
Net Revenue
$1.0M
Current EBITDA
3.8%
Current Margin
48
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $27.5M | $27.5M | $27.5M | $26.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $750K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.1M | $2.0M | $3.7M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.1% | 7.4% | 13.3% | 6.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $10.4M | $10.4M | $10.4M | $10.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $35.5M | $21.5M | $46.7M | $16.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $30.3M | $16.4M | $41.5M | $11.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 19.02x | 10.28x | 26.06x | 7.14x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 80.2% | 59.4% | 92.0% | 48.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
80%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $577K |
| Cost to Collect | $550K |
| Denial Rate Reductio | $544K |
| A/R Days Reduction | $335K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
59%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $289K |
| Cost to Collect | $275K |
| Denial Rate Reductio | $272K |
| A/R Days Reduction | $167K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
92%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $751K |
| Cost to Collect | $715K |
| Denial Rate Reductio | $708K |
| A/R Days Reduction | $435K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Downside
48%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $219K |
| Cost to Collect | $209K |
| Denial Rate Reductio | $188K |
| A/R Days Reduction | $127K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $750K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $980K | $490K | $1.3M | $363K |
| M12 | $1.8M | $916K | $2.4M | $677K |
| M18 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $750K |
| M24 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $750K |
| M36 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $750K |