Scenario Modeler — BANNER BAYWOOD MEDICAL CENTER
CCN 030088 | 4 scenarios | Best: Aggressive (48% IRR, 7.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.39B
Net Revenue
$1.10B
Current EBITDA
79.1%
Current Margin
323
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.39B | $1.39B | $1.39B | $1.32B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $102.3M | $51.1M | $132.9M | $37.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.20B | $1.15B | $1.23B | $1.14B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 86.4% | 82.7% | 88.6% | 86.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $10.98B | $10.98B | $10.98B | $10.98B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.69B | $1.69B | $1.69B | $1.69B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $15.13B | $12.64B | $17.63B | $10.73B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $9.64B | $7.15B | $12.14B | $5.24B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 5.71x | 4.23x | 7.19x | 3.10x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 41.7% | 33.4% | 48.4% | 25.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
42%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $29.2M |
| Cost to Collect | $27.8M |
| Denial Rate Reductio | $27.5M |
| A/R Days Reduction | $16.9M |
| Clean Claim Rate | $889K |
| Total Uplift | $102.3M |
Conservative
33%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $14.6M |
| Cost to Collect | $13.9M |
| Denial Rate Reductio | $13.8M |
| A/R Days Reduction | $8.5M |
| Clean Claim Rate | $445K |
| Total Uplift | $51.1M |
Aggressive
48%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $37.9M |
| Cost to Collect | $36.1M |
| Denial Rate Reductio | $35.8M |
| A/R Days Reduction | $22.0M |
| Clean Claim Rate | $1.2M |
| Total Uplift | $132.9M |
Downside
25%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $11.1M |
| Cost to Collect | $10.6M |
| Denial Rate Reductio | $9.5M |
| A/R Days Reduction | $6.4M |
| Clean Claim Rate | $338K |
| Total Uplift | $37.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $49.5M | $24.8M | $64.4M | $18.3M |
| M12 | $92.5M | $46.3M | $120.3M | $34.2M |
| M18 | $102.3M | $51.1M | $132.9M | $37.9M |
| M24 | $102.3M | $51.1M | $132.9M | $37.9M |
| M36 | $102.3M | $51.1M | $132.9M | $37.9M |