Scenario Modeler — BANNER DESERT MEDICAL CENTER
CCN 030065 | 4 scenarios | Best: Aggressive (65% IRR, 12.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$833.1M
Net Revenue
$105.4M
Current EBITDA
12.6%
Current Margin
629
Beds
14%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $833.1M | $833.1M | $833.1M | $791.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $61.3M | $30.7M | $79.7M | $22.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $166.7M | $136.0M | $185.1M | $128.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.0% | 16.3% | 22.2% | 16.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.05B | $1.05B | $1.05B | $1.05B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $162.1M | $162.1M | $162.1M | $162.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.02B | $1.47B | $2.49B | $1.20B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.49B | $943.5M | $1.97B | $674.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.20x | 5.82x | 12.14x | 4.16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 55.9% | 42.2% | 64.8% | 33.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $17.5M |
| Cost to Collect | $16.7M |
| Denial Rate Reductio | $16.5M |
| A/R Days Reduction | $10.1M |
| Clean Claim Rate | $533K |
| Total Uplift | $61.3M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.7M |
| Cost to Collect | $8.3M |
| Denial Rate Reductio | $8.2M |
| A/R Days Reduction | $5.1M |
| Clean Claim Rate | $267K |
| Total Uplift | $30.7M |
Aggressive
65%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $22.7M |
| Cost to Collect | $21.7M |
| Denial Rate Reductio | $21.4M |
| A/R Days Reduction | $13.2M |
| Clean Claim Rate | $693K |
| Total Uplift | $79.7M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.6M |
| Cost to Collect | $6.3M |
| Denial Rate Reductio | $5.7M |
| A/R Days Reduction | $3.9M |
| Clean Claim Rate | $203K |
| Total Uplift | $22.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $29.7M | $14.9M | $38.6M | $11.0M |
| M12 | $55.5M | $27.7M | $72.1M | $20.5M |
| M18 | $61.3M | $30.7M | $79.7M | $22.7M |
| M24 | $61.3M | $30.7M | $79.7M | $22.7M |
| M36 | $61.3M | $30.7M | $79.7M | $22.7M |