Scenario Modeler — NORTH STAR HOSPITAL T18
CCN 024001 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$27.4M
Net Revenue
$-1.6M
Current EBITDA
-5.7%
Current Margin
140
Beds
1%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $27.4M | $27.4M | $27.4M | $26.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $748K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $455K | $-554K | $1.1M | $-815K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 1.7% | -2.0% | 3.9% | -3.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-15.6M | $-15.6M | $-15.6M | $-15.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.4M | $-2.4M | $-2.4M | $-2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.3M | $-7.2M | $8.7M | $-8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $10.1M | $643K | $16.5M | $-242K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $576K |
| Cost to Collect | $548K |
| Denial Rate Reductio | $543K |
| A/R Days Reduction | $334K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $288K |
| Cost to Collect | $274K |
| Denial Rate Reductio | $271K |
| A/R Days Reduction | $167K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $749K |
| Cost to Collect | $713K |
| Denial Rate Reductio | $706K |
| A/R Days Reduction | $434K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $219K |
| Cost to Collect | $208K |
| Denial Rate Reductio | $188K |
| A/R Days Reduction | $127K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $748K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $978K | $489K | $1.3M | $362K |
| M12 | $1.8M | $913K | $2.4M | $675K |
| M18 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $748K |
| M24 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $748K |
| M36 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $748K |