Scenario Modeler — PROVIDENCE SEWARD MEDICAL & CARE CEN
CCN 021302 | 4 scenarios | Best: Aggressive (60% IRR, 10.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$29.5M
Net Revenue
$5.2M
Current EBITDA
17.5%
Current Margin
6
Beds
66%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $29.5M | $29.5M | $29.5M | $28.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $806K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.3M | $6.3M | $8.0M | $6.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 24.9% | 21.2% | 27.1% | 21.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $51.7M | $51.7M | $51.7M | $51.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $8.0M | $8.0M | $8.0M | $8.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $89.9M | $68.0M | $109.4M | $56.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $64.0M | $42.1M | $83.6M | $30.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.04x | 5.29x | 10.50x | 3.81x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.7% | 39.6% | 60.1% | 30.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $620K |
| Cost to Collect | $591K |
| Denial Rate Reductio | $585K |
| A/R Days Reduction | $359K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $310K |
| Cost to Collect | $295K |
| Denial Rate Reductio | $292K |
| A/R Days Reduction | $180K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
60%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $806K |
| Cost to Collect | $768K |
| Denial Rate Reductio | $760K |
| A/R Days Reduction | $467K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.8M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $236K |
| Cost to Collect | $224K |
| Denial Rate Reductio | $202K |
| A/R Days Reduction | $137K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $806K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $526K | $1.4M | $390K |
| M12 | $2.0M | $983K | $2.6M | $727K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $806K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $806K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $806K |