Scenario Modeler — HILL CREST HOSPITAL
CCN 014000 | 4 scenarios | Best: Aggressive (82% IRR, 19.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$21.7M
Net Revenue
$1.2M
Current EBITDA
5.5%
Current Margin
103
Beds
0%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $21.7M | $21.7M | $21.7M | $20.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.6M | $797K | $2.1M | $591K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.8M | $2.0M | $3.3M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.8% | 9.1% | 15.0% | 8.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $11.8M | $11.8M | $11.8M | $11.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $32.6M | $21.0M | $42.1M | $16.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $26.7M | $15.1M | $36.2M | $10.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.68x | 8.31x | 19.91x | 5.82x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 71.1% | 52.7% | 81.9% | 42.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
71%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $455K |
| Cost to Collect | $433K |
| Denial Rate Reductio | $429K |
| A/R Days Reduction | $264K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Conservative
53%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $227K |
| Cost to Collect | $217K |
| Denial Rate Reductio | $214K |
| A/R Days Reduction | $132K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $797K |
Aggressive
82%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $591K |
| Cost to Collect | $563K |
| Denial Rate Reductio | $557K |
| A/R Days Reduction | $343K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Downside
42%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $173K |
| Cost to Collect | $165K |
| Denial Rate Reductio | $148K |
| A/R Days Reduction | $100K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $591K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $772K | $386K | $1.0M | $286K |
| M12 | $1.4M | $721K | $1.9M | $533K |
| M18 | $1.6M | $797K | $2.1M | $591K |
| M24 | $1.6M | $797K | $2.1M | $591K |
| M36 | $1.6M | $797K | $2.1M | $591K |