Scenario Modeler — NORTH ALABAMA SPECIALTY HOSPITAL
CCN 012014 | 4 scenarios | Best: Aggressive (65% IRR, 12.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$11.2M
Net Revenue
$1.4M
Current EBITDA
12.3%
Current Margin
31
Beds
63%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $11.2M | $11.2M | $11.2M | $10.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $831K | $416K | $1.1M | $308K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.2M | $1.8M | $2.5M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.7% | 16.0% | 22.0% | 15.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $13.9M | $13.9M | $13.9M | $13.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $26.8M | $19.5M | $33.2M | $15.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $19.9M | $12.5M | $26.3M | $9.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.33x | 5.88x | 12.32x | 4.20x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 56.3% | 42.5% | 65.2% | 33.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $236K |
| Cost to Collect | $225K |
| Denial Rate Reductio | $224K |
| A/R Days Reduction | $137K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $831K |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $118K |
| Cost to Collect | $112K |
| Denial Rate Reductio | $112K |
| A/R Days Reduction | $68K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $416K |
Aggressive
65%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $307K |
| Cost to Collect | $292K |
| Denial Rate Reductio | $292K |
| A/R Days Reduction | $178K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.1M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $90K |
| Cost to Collect | $85K |
| Denial Rate Reductio | $78K |
| A/R Days Reduction | $52K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $308K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $404K | $202K | $525K | $150K |
| M12 | $753K | $376K | $978K | $279K |
| M18 | $831K | $416K | $1.1M | $308K |
| M24 | $831K | $416K | $1.1M | $308K |
| M36 | $831K | $416K | $1.1M | $308K |