Scenario Modeler — ST. VINCENTS ST. CLAIR
CCN 010130 | 4 scenarios | Best: Aggressive (71% IRR, 14.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$40.8M
Net Revenue
$3.6M
Current EBITDA
8.7%
Current Margin
40
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $40.8M | $40.8M | $40.8M | $38.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.6M | $5.1M | $7.5M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.1% | 12.4% | 18.3% | 12.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $35.5M | $35.5M | $35.5M | $35.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $78.4M | $54.3M | $98.8M | $43.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $60.6M | $36.5M | $81.0M | $25.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.09x | 6.68x | 14.82x | 4.73x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.8% | 46.2% | 71.5% | 36.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
62%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $857K |
| Cost to Collect | $816K |
| Denial Rate Reductio | $808K |
| A/R Days Reduction | $497K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $429K |
| Cost to Collect | $408K |
| Denial Rate Reductio | $404K |
| A/R Days Reduction | $248K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Aggressive
71%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $646K |
| Clean Claim Rate | $34K |
| Total Uplift | $3.9M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $326K |
| Cost to Collect | $310K |
| Denial Rate Reductio | $279K |
| A/R Days Reduction | $189K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.5M | $728K | $1.9M | $539K |
| M12 | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1.0M |
| M18 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |
| M24 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |
| M36 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |