Scenario Modeler — CHEROKEE MEDICAL CENTER
CCN 010022 | 4 scenarios | Best: Aggressive (80% IRR, 18.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$18.6M
Net Revenue
$1.1M
Current EBITDA
6.0%
Current Margin
45
Beds
16%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $18.6M | $18.6M | $18.6M | $17.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $683K | $1.8M | $507K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.5M | $1.8M | $2.9M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.3% | 9.6% | 15.5% | 9.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $11.1M | $11.1M | $11.1M | $11.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $29.2M | $19.1M | $37.5M | $15.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $23.6M | $13.5M | $32.0M | $9.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.86x | 7.94x | 18.75x | 5.58x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 69.2% | 51.3% | 79.7% | 41.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
69%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $390K |
| Cost to Collect | $371K |
| Denial Rate Reductio | $368K |
| A/R Days Reduction | $226K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
51%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $195K |
| Cost to Collect | $186K |
| Denial Rate Reductio | $184K |
| A/R Days Reduction | $113K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $683K |
Aggressive
80%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $507K |
| Cost to Collect | $483K |
| Denial Rate Reductio | $478K |
| A/R Days Reduction | $294K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Downside
41%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $148K |
| Cost to Collect | $141K |
| Denial Rate Reductio | $127K |
| A/R Days Reduction | $86K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $507K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $662K | $331K | $860K | $245K |
| M12 | $1.2M | $618K | $1.6M | $457K |
| M18 | $1.4M | $683K | $1.8M | $507K |
| M24 | $1.4M | $683K | $1.8M | $507K |
| M36 | $1.4M | $683K | $1.8M | $507K |