Scenario Modeler — TEXAS REHABILITATION HOSPITAL OF KEL
CCN 673077 | 4 scenarios | Best: Aggressive (62% IRR, 11.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$13.7M
Net Revenue
$2.1M
Current EBITDA
15.1%
Current Margin
36
Beds
73%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $13.7M | $13.7M | $13.7M | $13.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.0M | $504K | $1.3M | $374K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.1M | $2.6M | $3.4M | $2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.4% | 18.8% | 24.7% | 18.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $20.6M | $20.6M | $20.6M | $20.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $37.4M | $27.8M | $45.8M | $22.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $27.1M | $17.5M | $35.5M | $12.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.54x | 5.52x | 11.20x | 3.96x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.6% | 40.7% | 62.1% | 31.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $287K |
| Cost to Collect | $274K |
| Denial Rate Reductio | $272K |
| A/R Days Reduction | $166K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.0M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $144K |
| Cost to Collect | $137K |
| Denial Rate Reductio | $136K |
| A/R Days Reduction | $83K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $504K |
Aggressive
62%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $373K |
| Cost to Collect | $356K |
| Denial Rate Reductio | $353K |
| A/R Days Reduction | $216K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $109K |
| Cost to Collect | $104K |
| Denial Rate Reductio | $94K |
| A/R Days Reduction | $63K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $374K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $489K | $244K | $636K | $181K |
| M12 | $913K | $456K | $1.2M | $338K |
| M18 | $1.0M | $504K | $1.3M | $374K |
| M24 | $1.0M | $504K | $1.3M | $374K |
| M36 | $1.0M | $504K | $1.3M | $374K |