Scenario Modeler — PAM REHAB HOSP OF ROUND ROCK
CCN 673069 | 4 scenarios | Best: Aggressive (60% IRR, 10.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$22.4M
Net Revenue
$3.8M
Current EBITDA
17.1%
Current Margin
40
Beds
57%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $22.4M | $22.4M | $22.4M | $21.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.7M | $826K | $2.1M | $612K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.5M | $4.7M | $6.0M | $4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 24.4% | 20.8% | 26.6% | 20.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $38.3M | $38.3M | $38.3M | $38.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.9M | $5.9M | $5.9M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $67.0M | $50.6M | $81.7M | $41.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $47.9M | $31.4M | $62.6M | $22.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.12x | 5.33x | 10.61x | 3.84x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.0% | 39.8% | 60.4% | 30.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $471K |
| Cost to Collect | $449K |
| Denial Rate Reductio | $444K |
| A/R Days Reduction | $273K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.7M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $236K |
| Cost to Collect | $224K |
| Denial Rate Reductio | $222K |
| A/R Days Reduction | $137K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $826K |
Aggressive
60%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $613K |
| Cost to Collect | $583K |
| Denial Rate Reductio | $578K |
| A/R Days Reduction | $355K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.1M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $179K |
| Cost to Collect | $171K |
| Denial Rate Reductio | $153K |
| A/R Days Reduction | $104K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $612K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $800K | $400K | $1.0M | $296K |
| M12 | $1.5M | $747K | $1.9M | $553K |
| M18 | $1.7M | $826K | $2.1M | $612K |
| M24 | $1.7M | $826K | $2.1M | $612K |
| M36 | $1.7M | $826K | $2.1M | $612K |