Scenario Modeler — WEATHERFORD REHABILITATION HOSPITAL
CCN 673062 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.5M
Net Revenue
$3.2M
Current EBITDA
25.4%
Current Margin
26
Beds
77%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.5M | $12.5M | $12.5M | $11.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $920K | $460K | $1.2M | $342K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.1M | $3.6M | $4.4M | $3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 32.8% | 29.1% | 35.0% | 29.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $31.7M | $31.7M | $31.7M | $31.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $50.5M | $39.6M | $60.6M | $33.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $34.7M | $23.8M | $44.8M | $17.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.12x | 4.87x | 9.19x | 3.53x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.1% | 37.3% | 55.8% | 28.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $262K |
| Cost to Collect | $249K |
| Denial Rate Reductio | $248K |
| A/R Days Reduction | $152K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $920K |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $131K |
| Cost to Collect | $125K |
| Denial Rate Reductio | $124K |
| A/R Days Reduction | $76K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $460K |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $340K |
| Cost to Collect | $324K |
| Denial Rate Reductio | $323K |
| A/R Days Reduction | $197K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $99K |
| Cost to Collect | $95K |
| Denial Rate Reductio | $86K |
| A/R Days Reduction | $58K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $342K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $447K | $223K | $581K | $166K |
| M12 | $833K | $417K | $1.1M | $308K |
| M18 | $920K | $460K | $1.2M | $342K |
| M24 | $920K | $460K | $1.2M | $342K |
| M36 | $920K | $460K | $1.2M | $342K |