Scenario Modeler — WARM SPRINGS REHAB VICTORIA
CCN 673056 | 4 scenarios | Best: Aggressive (62% IRR, 11.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$15.7M
Net Revenue
$2.3M
Current EBITDA
14.8%
Current Margin
26
Beds
67%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $15.7M | $15.7M | $15.7M | $15.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $579K | $1.5M | $430K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.5M | $2.9M | $3.8M | $2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.1% | 18.4% | 24.3% | 18.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $23.2M | $23.2M | $23.2M | $23.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $42.4M | $31.4M | $52.0M | $25.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $30.8M | $19.8M | $40.4M | $14.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.61x | 5.55x | 11.30x | 3.98x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.8% | 40.9% | 62.4% | 31.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $331K |
| Cost to Collect | $315K |
| Denial Rate Reductio | $312K |
| A/R Days Reduction | $192K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $165K |
| Cost to Collect | $157K |
| Denial Rate Reductio | $156K |
| A/R Days Reduction | $96K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $579K |
Aggressive
62%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $430K |
| Cost to Collect | $409K |
| Denial Rate Reductio | $405K |
| A/R Days Reduction | $249K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $126K |
| Cost to Collect | $120K |
| Denial Rate Reductio | $108K |
| A/R Days Reduction | $73K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $430K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $561K | $281K | $730K | $208K |
| M12 | $1.0M | $524K | $1.4M | $388K |
| M18 | $1.2M | $579K | $1.5M | $430K |
| M24 | $1.2M | $579K | $1.5M | $430K |
| M36 | $1.2M | $579K | $1.5M | $430K |