Scenario Modeler — MESQUITE REHABILITATION INSTITUTE
CCN 673045 | 4 scenarios | Best: Aggressive (64% IRR, 11.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$15.1M
Net Revenue
$2.0M
Current EBITDA
13.4%
Current Margin
30
Beds
63%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $15.1M | $15.1M | $15.1M | $14.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.1M | $555K | $1.4M | $412K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.1M | $2.6M | $3.5M | $2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.7% | 17.1% | 22.9% | 16.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $20.2M | $20.2M | $20.2M | $20.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $3.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $37.9M | $27.8M | $46.8M | $22.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $27.9M | $17.7M | $36.7M | $12.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.98x | 5.72x | 11.82x | 4.10x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 55.1% | 41.7% | 63.9% | 32.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $317K |
| Cost to Collect | $302K |
| Denial Rate Reductio | $299K |
| A/R Days Reduction | $184K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $158K |
| Cost to Collect | $151K |
| Denial Rate Reductio | $149K |
| A/R Days Reduction | $92K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $555K |
Aggressive
64%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $412K |
| Cost to Collect | $392K |
| Denial Rate Reductio | $388K |
| A/R Days Reduction | $239K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.4M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $120K |
| Cost to Collect | $115K |
| Denial Rate Reductio | $103K |
| A/R Days Reduction | $70K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $412K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $538K | $269K | $699K | $199K |
| M12 | $1.0M | $502K | $1.3M | $372K |
| M18 | $1.1M | $555K | $1.4M | $412K |
| M24 | $1.1M | $555K | $1.4M | $412K |
| M36 | $1.1M | $555K | $1.4M | $412K |