Scenario Modeler — CARRUS REHABILITATION HOSPITAL
CCN 673041 | 4 scenarios | Best: Aggressive (83% IRR, 20.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$11.3M
Net Revenue
$601K
Current EBITDA
5.3%
Current Margin
24
Beds
68%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $11.3M | $11.3M | $11.3M | $10.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $836K | $418K | $1.1M | $310K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.4M | $1.0M | $1.7M | $912K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.7% | 9.0% | 14.9% | 8.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $6.0M | $6.0M | $6.0M | $6.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $925K | $925K | $925K | $925K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $16.9M | $10.8M | $21.8M | $8.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $13.9M | $7.8M | $18.8M | $5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.99x | 8.45x | 20.35x | 5.92x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 71.9% | 53.2% | 82.7% | 42.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
72%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $237K |
| Cost to Collect | $226K |
| Denial Rate Reductio | $226K |
| A/R Days Reduction | $138K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $836K |
Conservative
53%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $119K |
| Cost to Collect | $113K |
| Denial Rate Reductio | $113K |
| A/R Days Reduction | $69K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $418K |
Aggressive
83%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $309K |
| Cost to Collect | $294K |
| Denial Rate Reductio | $294K |
| A/R Days Reduction | $179K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.1M |
Downside
43%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $90K |
| Cost to Collect | $86K |
| Denial Rate Reductio | $78K |
| A/R Days Reduction | $52K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $310K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $406K | $203K | $528K | $151K |
| M12 | $757K | $379K | $985K | $280K |
| M18 | $836K | $418K | $1.1M | $310K |
| M24 | $836K | $418K | $1.1M | $310K |
| M36 | $836K | $418K | $1.1M | $310K |