Scenario Modeler — KATE DISHMAN REHAB HOSPITAL
CCN 673030 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$8.9M
Net Revenue
$2.0M
Current EBITDA
22.2%
Current Margin
27
Beds
76%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $8.9M | $8.9M | $8.9M | $8.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $665K | $333K | $865K | $247K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.6M | $2.3M | $2.8M | $2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 29.6% | 25.9% | 31.9% | 26.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $19.8M | $19.8M | $19.8M | $19.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $3.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $32.6M | $25.2M | $39.3M | $21.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $22.7M | $15.3M | $29.4M | $11.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.44x | 5.02x | 9.64x | 3.63x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.4% | 38.1% | 57.3% | 29.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $188K |
| Denial Rate Reductio | $180K |
| Cost to Collect | $179K |
| A/R Days Reduction | $109K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $665K |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $94K |
| Denial Rate Reductio | $90K |
| Cost to Collect | $89K |
| A/R Days Reduction | $54K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $333K |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $244K |
| Denial Rate Reductio | $234K |
| Cost to Collect | $232K |
| A/R Days Reduction | $141K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $865K |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $71K |
| Cost to Collect | $68K |
| Denial Rate Reductio | $62K |
| A/R Days Reduction | $41K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $247K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $324K | $162K | $422K | $120K |
| M12 | $603K | $301K | $784K | $223K |
| M18 | $665K | $333K | $865K | $247K |
| M24 | $665K | $333K | $865K | $247K |
| M36 | $665K | $333K | $865K | $247K |