Scenario Modeler — TRINITY REGIONAL HOSPITAL SACHSE
CCN 670319 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$5.5M
Net Revenue
$-27.3M
Current EBITDA
-499.6%
Current Margin
32
Beds
16%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $413K | $207K | $537K | $153K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-26.8M | $-27.1M | $-26.7M | $-27.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -492.0% | -495.8% | -489.7% | -522.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-272.6M | $-272.6M | $-272.6M | $-272.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-41.9M | $-41.9M | $-41.9M | $-41.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-343.1M | $-298.9M | $-391.6M | $-256.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-206.9M | $-162.7M | $-255.4M | $-120.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $115K |
| Denial Rate Reductio | $113K |
| Cost to Collect | $109K |
| A/R Days Reduction | $66K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $413K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $57K |
| Denial Rate Reductio | $57K |
| Cost to Collect | $55K |
| A/R Days Reduction | $33K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $207K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $149K |
| Denial Rate Reductio | $147K |
| Cost to Collect | $142K |
| A/R Days Reduction | $86K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $537K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $44K |
| Cost to Collect | $41K |
| Denial Rate Reductio | $39K |
| A/R Days Reduction | $25K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $153K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $203K | $102K | $264K | $76K |
| M12 | $375K | $187K | $487K | $139K |
| M18 | $413K | $207K | $537K | $153K |
| M24 | $413K | $207K | $537K | $153K |
| M36 | $413K | $207K | $537K | $153K |