Scenario Modeler — ST MICHAELS MEDICAL HOSPITAL LLC
CCN 670314 | 4 scenarios | Best: Aggressive (85% IRR, 21.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$8.2M
Net Revenue
$410K
Current EBITDA
5.0%
Current Margin
5
Beds
32%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $8.2M | $8.2M | $8.2M | $7.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $615K | $307K | $799K | $228K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.0M | $717K | $1.2M | $638K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.4% | 8.7% | 14.7% | 8.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.1M | $4.1M | $4.1M | $4.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $631K | $631K | $631K | $631K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $12.0M | $7.6M | $15.6M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $9.9M | $5.6M | $13.5M | $3.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.76x | 8.80x | 21.44x | 6.16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 73.6% | 54.5% | 84.6% | 43.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
74%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $173K |
| Denial Rate Reductio | $167K |
| Cost to Collect | $165K |
| A/R Days Reduction | $100K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $615K |
Conservative
54%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $87K |
| Denial Rate Reductio | $83K |
| Cost to Collect | $82K |
| A/R Days Reduction | $50K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $307K |
Aggressive
85%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $225K |
| Denial Rate Reductio | $217K |
| Cost to Collect | $214K |
| A/R Days Reduction | $130K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $799K |
Downside
44%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $66K |
| Cost to Collect | $63K |
| Denial Rate Reductio | $58K |
| A/R Days Reduction | $38K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $228K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $300K | $150K | $390K | $111K |
| M12 | $557K | $279K | $724K | $206K |
| M18 | $615K | $307K | $799K | $228K |
| M24 | $615K | $307K | $799K | $228K |
| M36 | $615K | $307K | $799K | $228K |