Scenario Modeler — SE TEXAS ER & HOSPITAL
CCN 670310 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$5.2M
Net Revenue
$-10.4M
Current EBITDA
-198.9%
Current Margin
54
Beds
2%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $5.2M | $5.2M | $5.2M | $4.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $395K | $197K | $513K | $147K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-10.0M | $-10.2M | $-9.8M | $-10.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -191.3% | -195.1% | -189.0% | -206.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-103.5M | $-103.5M | $-103.5M | $-103.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-15.9M | $-15.9M | $-15.9M | $-15.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-127.7M | $-112.3M | $-145.0M | $-96.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-75.9M | $-60.6M | $-93.2M | $-44.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $109K |
| Denial Rate Reductio | $108K |
| Cost to Collect | $104K |
| A/R Days Reduction | $63K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $395K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $55K |
| Denial Rate Reductio | $54K |
| Cost to Collect | $52K |
| A/R Days Reduction | $32K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $197K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $142K |
| Denial Rate Reductio | $141K |
| Cost to Collect | $135K |
| A/R Days Reduction | $82K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $513K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $42K |
| Cost to Collect | $40K |
| Denial Rate Reductio | $38K |
| A/R Days Reduction | $24K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $147K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $195K | $97K | $253K | $72K |
| M12 | $358K | $179K | $466K | $133K |
| M18 | $395K | $197K | $513K | $147K |
| M24 | $395K | $197K | $513K | $147K |
| M36 | $395K | $197K | $513K | $147K |