Scenario Modeler — LUMBERTON HOSPITAL LLC
CCN 670134 | 4 scenarios | Best: Aggressive (105% IRR, 36.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$13.0M
Net Revenue
$322K
Current EBITDA
2.5%
Current Margin
4
Beds
40%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $13.0M | $13.0M | $13.0M | $12.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $959K | $479K | $1.2M | $356K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.3M | $801K | $1.6M | $678K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.9% | 6.2% | 12.1% | 5.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $495K | $495K | $495K | $495K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $14.6M | $8.3M | $19.7M | $6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $13.0M | $6.7M | $18.0M | $4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 26.34x | 13.61x | 36.45x | 9.37x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 92.4% | 68.6% | 105.3% | 56.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
92%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $273K |
| Cost to Collect | $260K |
| Denial Rate Reductio | $258K |
| A/R Days Reduction | $158K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $959K |
Conservative
69%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $136K |
| Cost to Collect | $130K |
| Denial Rate Reductio | $129K |
| A/R Days Reduction | $79K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $479K |
Aggressive
105%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $355K |
| Cost to Collect | $338K |
| Denial Rate Reductio | $336K |
| A/R Days Reduction | $206K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
56%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $104K |
| Cost to Collect | $99K |
| Denial Rate Reductio | $89K |
| A/R Days Reduction | $60K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $356K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $465K | $233K | $605K | $173K |
| M12 | $868K | $434K | $1.1M | $321K |
| M18 | $959K | $479K | $1.2M | $356K |
| M24 | $959K | $479K | $1.2M | $356K |
| M36 | $959K | $479K | $1.2M | $356K |