Scenario Modeler — WYOMING STATE HOSPITAL
CCN 534001 | 4 scenarios | Best: Aggressive (86% IRR, 22.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$37.5M
Net Revenue
$1.7M
Current EBITDA
4.6%
Current Margin
72
Beds
2%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $37.5M | $37.5M | $37.5M | $35.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.5M | $3.1M | $5.3M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.0% | 8.3% | 14.2% | 7.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $17.2M | $17.2M | $17.2M | $17.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $52.3M | $32.8M | $68.2M | $25.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $43.7M | $24.2M | $59.6M | $16.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 16.48x | 9.13x | 22.46x | 6.37x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 75.1% | 55.6% | 86.3% | 44.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
75%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $787K |
| Cost to Collect | $750K |
| Denial Rate Reductio | $742K |
| A/R Days Reduction | $456K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.8M |
Conservative
56%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $394K |
| Cost to Collect | $375K |
| Denial Rate Reductio | $371K |
| A/R Days Reduction | $228K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Aggressive
86%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $975K |
| Denial Rate Reductio | $965K |
| A/R Days Reduction | $593K |
| Clean Claim Rate | $31K |
| Total Uplift | $3.6M |
Downside
45%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $299K |
| Cost to Collect | $285K |
| Denial Rate Reductio | $256K |
| A/R Days Reduction | $173K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $668K | $1.7M | $495K |
| M12 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $923K |
| M18 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M24 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M36 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |