Scenario Modeler — SOUTH BIG HORN HOSPITAL
CCN 531301 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.5M
Net Revenue
$-4.2M
Current EBITDA
-55.4%
Current Margin
10
Beds
68%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.5M | $7.5M | $7.5M | $7.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $564K | $282K | $734K | $209K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-3.6M | $-3.9M | $-3.5M | $-4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -48.0% | -51.7% | -45.7% | -55.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-41.8M | $-41.8M | $-41.8M | $-41.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-6.4M | $-6.4M | $-6.4M | $-6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-47.1M | $-43.4M | $-52.3M | $-37.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-26.2M | $-22.5M | $-31.4M | $-16.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $158K |
| Denial Rate Reductio | $154K |
| Cost to Collect | $151K |
| A/R Days Reduction | $92K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $564K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $79K |
| Denial Rate Reductio | $77K |
| Cost to Collect | $75K |
| A/R Days Reduction | $46K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $282K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $206K |
| Denial Rate Reductio | $200K |
| Cost to Collect | $196K |
| A/R Days Reduction | $119K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $734K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $60K |
| Cost to Collect | $57K |
| Denial Rate Reductio | $53K |
| A/R Days Reduction | $35K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $209K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $276K | $138K | $359K | $102K |
| M12 | $512K | $256K | $665K | $189K |
| M18 | $564K | $282K | $734K | $209K |
| M24 | $564K | $282K | $734K | $209K |
| M36 | $564K | $282K | $734K | $209K |