Scenario Modeler — LADD MEMORIAL HOSPTIAL
CCN 521318 | 4 scenarios | Best: Aggressive (73% IRR, 15.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$51.9M
Net Revenue
$4.3M
Current EBITDA
8.2%
Current Margin
25
Beds
53%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $51.9M | $51.9M | $51.9M | $49.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.8M | $1.9M | $5.0M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $8.1M | $6.2M | $9.2M | $5.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.6% | 11.9% | 17.8% | 11.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $42.7M | $42.7M | $42.7M | $42.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6.6M | $6.6M | $6.6M | $6.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $96.5M | $66.3M | $122.0M | $53.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $75.1M | $44.9M | $100.6M | $31.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.43x | 6.83x | 15.30x | 4.84x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 62.8% | 46.9% | 72.5% | 37.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $631K |
| Clean Claim Rate | $33K |
| Total Uplift | $3.8M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $545K |
| Cost to Collect | $519K |
| Denial Rate Reductio | $513K |
| A/R Days Reduction | $316K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Aggressive
73%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $820K |
| Clean Claim Rate | $43K |
| Total Uplift | $5.0M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $414K |
| Cost to Collect | $394K |
| Denial Rate Reductio | $355K |
| A/R Days Reduction | $240K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.8M | $924K | $2.4M | $685K |
| M12 | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |
| M18 | $3.8M | $1.9M | $5.0M | $1.4M |
| M24 | $3.8M | $1.9M | $5.0M | $1.4M |
| M36 | $3.8M | $1.9M | $5.0M | $1.4M |