Scenario Modeler — MCHS-CHIPPEWA VALLEY
CCN 521314 | 4 scenarios | Best: Aggressive (84% IRR, 21.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$39.9M
Net Revenue
$2.0M
Current EBITDA
5.0%
Current Margin
25
Beds
55%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $39.9M | $39.9M | $39.9M | $37.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.9M | $1.5M | $3.8M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.9M | $3.5M | $5.8M | $3.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.3% | 8.7% | 14.6% | 8.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $19.9M | $19.9M | $19.9M | $19.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $3.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $57.6M | $36.6M | $74.8M | $28.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $47.7M | $26.7M | $64.9M | $18.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.60x | 8.73x | 21.22x | 6.10x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 73.2% | 54.2% | 84.2% | 43.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
73%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $837K |
| Cost to Collect | $797K |
| Denial Rate Reductio | $789K |
| A/R Days Reduction | $485K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $2.9M |
Conservative
54%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $419K |
| Cost to Collect | $399K |
| Denial Rate Reductio | $395K |
| A/R Days Reduction | $243K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Aggressive
84%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $631K |
| Clean Claim Rate | $33K |
| Total Uplift | $3.8M |
Downside
44%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $318K |
| Cost to Collect | $303K |
| Denial Rate Reductio | $273K |
| A/R Days Reduction | $184K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.4M | $711K | $1.8M | $526K |
| M12 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $982K |
| M18 | $2.9M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |
| M24 | $2.9M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |
| M36 | $2.9M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |