Scenario Modeler — ASPIRUS STANLEY HOSPITAL
CCN 521311 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$19.9M
Net Revenue
$-787K
Current EBITDA
-4.0%
Current Margin
24
Beds
56%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $19.9M | $19.9M | $19.9M | $18.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $733K | $1.9M | $544K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $680K | $-54K | $1.1M | $-243K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 3.4% | -0.3% | 5.6% | -1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-7.9M | $-7.9M | $-7.9M | $-7.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.2M | $-1.2M | $-1.2M | $-1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $6.1M | $-1.4M | $11.4M | $-2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $10.0M | $2.6M | $15.3M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $418K |
| Cost to Collect | $399K |
| Denial Rate Reductio | $395K |
| A/R Days Reduction | $242K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $209K |
| Cost to Collect | $199K |
| Denial Rate Reductio | $197K |
| A/R Days Reduction | $121K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $733K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $544K |
| Cost to Collect | $518K |
| Denial Rate Reductio | $513K |
| A/R Days Reduction | $315K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $159K |
| Cost to Collect | $151K |
| Denial Rate Reductio | $136K |
| A/R Days Reduction | $92K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $544K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $710K | $355K | $923K | $263K |
| M12 | $1.3M | $664K | $1.7M | $491K |
| M18 | $1.5M | $733K | $1.9M | $544K |
| M24 | $1.5M | $733K | $1.9M | $544K |
| M36 | $1.5M | $733K | $1.9M | $544K |