Scenario Modeler — ORTHOPAEDIC HOSPITAL OF WISCONSIN
CCN 520194 | 4 scenarios | Best: Aggressive (53% IRR, 8.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$80.2M
Net Revenue
$28.2M
Current EBITDA
35.1%
Current Margin
30
Beds
32%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $80.2M | $80.2M | $80.2M | $76.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.9M | $3.0M | $7.7M | $2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $34.1M | $31.1M | $35.9M | $30.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 42.5% | 38.8% | 44.7% | 39.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $281.9M | $281.9M | $281.9M | $281.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $43.4M | $43.4M | $43.4M | $43.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $424.3M | $340.7M | $503.6M | $286.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $283.5M | $199.9M | $362.7M | $145.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.54x | 4.61x | 8.37x | 3.35x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 45.6% | 35.8% | 52.9% | 27.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
46%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.6M |
| A/R Days Reduction | $976K |
| Clean Claim Rate | $51K |
| Total Uplift | $5.9M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $842K |
| Cost to Collect | $802K |
| Denial Rate Reductio | $794K |
| A/R Days Reduction | $488K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Aggressive
53%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.1M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $67K |
| Total Uplift | $7.7M |
Downside
27%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $640K |
| Cost to Collect | $609K |
| Denial Rate Reductio | $548K |
| A/R Days Reduction | $371K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.9M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |
| M12 | $5.3M | $2.7M | $6.9M | $2.0M |
| M18 | $5.9M | $3.0M | $7.7M | $2.2M |
| M24 | $5.9M | $3.0M | $7.7M | $2.2M |
| M36 | $5.9M | $3.0M | $7.7M | $2.2M |