Scenario Modeler — POTOMAC VALLEY HOSPITAL
CCN 511315 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$69.5M
Net Revenue
$11.3M
Current EBITDA
16.2%
Current Margin
25
Beds
49%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $69.5M | $69.5M | $69.5M | $66.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.1M | $2.6M | $6.6M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $16.4M | $13.8M | $17.9M | $13.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 23.6% | 19.9% | 25.8% | 20.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $112.9M | $112.9M | $112.9M | $112.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $17.4M | $17.4M | $17.4M | $17.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $200.2M | $150.2M | $244.6M | $123.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $143.8M | $93.8M | $188.2M | $67.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.28x | 5.40x | 10.84x | 3.88x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.6% | 40.1% | 61.1% | 31.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.4M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $845K |
| Clean Claim Rate | $44K |
| Total Uplift | $5.1M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $730K |
| Cost to Collect | $695K |
| Denial Rate Reductio | $688K |
| A/R Days Reduction | $423K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.6M |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.9M |
| Cost to Collect | $1.8M |
| Denial Rate Reductio | $1.8M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $58K |
| Total Uplift | $6.6M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $554K |
| Cost to Collect | $528K |
| Denial Rate Reductio | $475K |
| A/R Days Reduction | $321K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $918K |
| M12 | $4.6M | $2.3M | $6.0M | $1.7M |
| M18 | $5.1M | $2.6M | $6.6M | $1.9M |
| M24 | $5.1M | $2.6M | $6.6M | $1.9M |
| M36 | $5.1M | $2.6M | $6.6M | $1.9M |