Scenario Modeler — WAR MEMORIAL HOSPITAL
CCN 511309 | 4 scenarios | Best: Aggressive (83% IRR, 20.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$33.2M
Net Revenue
$1.8M
Current EBITDA
5.3%
Current Margin
25
Beds
51%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $33.2M | $33.2M | $33.2M | $31.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $906K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.2M | $3.0M | $4.9M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.7% | 9.0% | 14.9% | 8.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $17.6M | $17.6M | $17.6M | $17.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $49.3M | $31.6M | $63.8M | $24.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $40.5M | $22.8M | $55.0M | $16.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.99x | 8.45x | 20.35x | 5.92x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 71.9% | 53.2% | 82.7% | 42.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
72%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $697K |
| Cost to Collect | $664K |
| Denial Rate Reductio | $658K |
| A/R Days Reduction | $404K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Conservative
53%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $349K |
| Cost to Collect | $332K |
| Denial Rate Reductio | $329K |
| A/R Days Reduction | $202K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
83%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $907K |
| Cost to Collect | $863K |
| Denial Rate Reductio | $855K |
| A/R Days Reduction | $525K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Downside
43%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $265K |
| Cost to Collect | $252K |
| Denial Rate Reductio | $227K |
| A/R Days Reduction | $154K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $906K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $592K | $1.5M | $439K |
| M12 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $818K |
| M18 | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $906K |
| M24 | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $906K |
| M36 | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $906K |