Scenario Modeler — CHARLESTON SURGICAL HOSPITAL
CCN 510091 | 4 scenarios | Best: Aggressive (60% IRR, 10.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$35.7M
Net Revenue
$6.3M
Current EBITDA
17.7%
Current Margin
7
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $35.7M | $35.7M | $35.7M | $33.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $973K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $8.9M | $7.6M | $9.7M | $7.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 25.0% | 21.4% | 27.3% | 21.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $63.1M | $63.1M | $63.1M | $63.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.7M | $9.7M | $9.7M | $9.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $109.3M | $82.8M | $133.1M | $68.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $77.8M | $51.3M | $101.5M | $36.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.02x | 5.28x | 10.46x | 3.80x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.6% | 39.5% | 59.9% | 30.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $749K |
| Cost to Collect | $714K |
| Denial Rate Reductio | $706K |
| A/R Days Reduction | $434K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $375K |
| Cost to Collect | $357K |
| Denial Rate Reductio | $353K |
| A/R Days Reduction | $217K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
60%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $974K |
| Cost to Collect | $928K |
| Denial Rate Reductio | $918K |
| A/R Days Reduction | $564K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.4M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $285K |
| Cost to Collect | $271K |
| Denial Rate Reductio | $244K |
| A/R Days Reduction | $165K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $973K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $636K | $1.7M | $471K |
| M12 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $879K |
| M18 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $973K |
| M24 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $973K |
| M36 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $973K |