Scenario Modeler — CHARLESTON AREA MEDICAL CENTER INC.
CCN 510022 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.29B
Net Revenue
$-120.8M
Current EBITDA
-9.4%
Current Margin
826
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.29B | $1.29B | $1.29B | $1.23B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $95.1M | $47.5M | $123.6M | $35.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-25.8M | $-73.3M | $2.8M | $-85.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -2.0% | -5.7% | 0.2% | -7.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-1.21B | $-1.21B | $-1.21B | $-1.21B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-185.9M | $-185.9M | $-185.9M | $-185.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-495.0M | $-858.6M | $-281.0M | $-825.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $108.6M | $-255.0M | $322.6M | $-222.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $27.1M |
| Cost to Collect | $25.8M |
| Denial Rate Reductio | $25.6M |
| A/R Days Reduction | $15.7M |
| Clean Claim Rate | $826K |
| Total Uplift | $95.1M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $13.6M |
| Cost to Collect | $12.9M |
| Denial Rate Reductio | $12.8M |
| A/R Days Reduction | $7.9M |
| Clean Claim Rate | $413K |
| Total Uplift | $47.5M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $35.3M |
| Cost to Collect | $33.6M |
| Denial Rate Reductio | $33.2M |
| A/R Days Reduction | $20.4M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $123.6M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.3M |
| Cost to Collect | $9.8M |
| Denial Rate Reductio | $8.8M |
| A/R Days Reduction | $6.0M |
| Clean Claim Rate | $314K |
| Total Uplift | $35.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $46.0M | $23.0M | $59.8M | $17.1M |
| M12 | $86.0M | $43.0M | $111.8M | $31.8M |
| M18 | $95.1M | $47.5M | $123.6M | $35.2M |
| M24 | $95.1M | $47.5M | $123.6M | $35.2M |
| M36 | $95.1M | $47.5M | $123.6M | $35.2M |