Scenario Modeler — WEST VIRGINIA UNIVERSITY HOSPITALS
CCN 510001 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.55B
Net Revenue
$-189.4M
Current EBITDA
-12.2%
Current Margin
704
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.55B | $1.55B | $1.55B | $1.48B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $114.4M | $57.2M | $148.7M | $42.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-75.0M | $-132.2M | $-40.7M | $-147.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -4.8% | -8.5% | -2.6% | -10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-1.89B | $-1.89B | $-1.89B | $-1.89B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-291.3M | $-291.3M | $-291.3M | $-291.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-1.16B | $-1.52B | $-980.9M | $-1.41B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-210.8M | $-572.9M | $-34.7M | $-463.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $32.6M |
| Cost to Collect | $31.1M |
| Denial Rate Reductio | $30.8M |
| A/R Days Reduction | $18.9M |
| Clean Claim Rate | $994K |
| Total Uplift | $114.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $16.3M |
| Cost to Collect | $15.5M |
| Denial Rate Reductio | $15.4M |
| A/R Days Reduction | $9.5M |
| Clean Claim Rate | $497K |
| Total Uplift | $57.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $42.4M |
| Cost to Collect | $40.4M |
| Denial Rate Reductio | $40.0M |
| A/R Days Reduction | $24.6M |
| Clean Claim Rate | $1.3M |
| Total Uplift | $148.7M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $12.4M |
| Cost to Collect | $11.8M |
| Denial Rate Reductio | $10.6M |
| A/R Days Reduction | $7.2M |
| Clean Claim Rate | $378K |
| Total Uplift | $42.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $55.4M | $27.7M | $72.0M | $20.5M |
| M12 | $103.5M | $51.7M | $134.5M | $38.3M |
| M18 | $114.4M | $57.2M | $148.7M | $42.4M |
| M24 | $114.4M | $57.2M | $148.7M | $42.4M |
| M36 | $114.4M | $57.2M | $148.7M | $42.4M |