Scenario Modeler — SOUTH SOUND BEHAVIORAL HOSPITAL
CCN 504015 | 4 scenarios | Best: Aggressive (62% IRR, 11.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$33.2M
Net Revenue
$4.9M
Current EBITDA
14.8%
Current Margin
108
Beds
5%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $33.2M | $33.2M | $33.2M | $31.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $905K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.4M | $6.1M | $8.1M | $5.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.2% | 18.5% | 24.4% | 18.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $49.2M | $49.2M | $49.2M | $49.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.6M | $7.6M | $7.6M | $7.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $89.6M | $66.6M | $110.0M | $54.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $65.0M | $42.0M | $85.4M | $30.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.59x | 5.54x | 11.27x | 3.98x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.7% | 40.8% | 62.3% | 31.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $696K |
| Cost to Collect | $663K |
| Denial Rate Reductio | $657K |
| A/R Days Reduction | $404K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $348K |
| Cost to Collect | $332K |
| Denial Rate Reductio | $328K |
| A/R Days Reduction | $202K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
62%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $905K |
| Cost to Collect | $862K |
| Denial Rate Reductio | $854K |
| A/R Days Reduction | $525K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $265K |
| Cost to Collect | $252K |
| Denial Rate Reductio | $227K |
| A/R Days Reduction | $153K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $905K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $591K | $1.5M | $438K |
| M12 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $817K |
| M18 | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $905K |
| M24 | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $905K |
| M36 | $2.4M | $1.2M | $3.2M | $905K |