Scenario Modeler — SMOKEY POINT BEHAVIORAL HOSPITAL
CCN 504012 | 4 scenarios | Best: Aggressive (95% IRR, 27.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$31.9M
Net Revenue
$1.1M
Current EBITDA
3.4%
Current Margin
115
Beds
5%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $31.9M | $31.9M | $31.9M | $30.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $872K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.5M | $2.3M | $4.2M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.8% | 7.1% | 13.0% | 6.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $11.0M | $11.0M | $11.0M | $11.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $39.9M | $23.9M | $52.7M | $18.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $34.4M | $18.4M | $47.3M | $12.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 20.32x | 10.87x | 27.91x | 7.53x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 82.6% | 61.2% | 94.6% | 49.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
83%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $671K |
| Cost to Collect | $639K |
| Denial Rate Reductio | $633K |
| A/R Days Reduction | $389K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.4M |
Conservative
61%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $335K |
| Cost to Collect | $319K |
| Denial Rate Reductio | $316K |
| A/R Days Reduction | $194K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
95%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $872K |
| Cost to Collect | $831K |
| Denial Rate Reductio | $822K |
| A/R Days Reduction | $505K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Downside
50%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $255K |
| Cost to Collect | $243K |
| Denial Rate Reductio | $219K |
| A/R Days Reduction | $148K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $872K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $569K | $1.5M | $422K |
| M12 | $2.1M | $1.1M | $2.8M | $787K |
| M18 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $872K |
| M24 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $872K |
| M36 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $872K |