Scenario Modeler — EAST ADAMS RURAL HOSPITAL
CCN 501311 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$9.3M
Net Revenue
$-4.3M
Current EBITDA
-46.6%
Current Margin
12
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $9.3M | $9.3M | $9.3M | $8.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $691K | $345K | $898K | $256K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-3.6M | $-4.0M | $-3.4M | $-4.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -39.1% | -42.9% | -36.9% | -46.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-43.3M | $-43.3M | $-43.3M | $-43.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-6.7M | $-6.7M | $-6.7M | $-6.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-47.6M | $-44.3M | $-52.4M | $-38.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-26.0M | $-22.7M | $-30.8M | $-17.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $195K |
| Denial Rate Reductio | $187K |
| Cost to Collect | $186K |
| A/R Days Reduction | $113K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $691K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $98K |
| Denial Rate Reductio | $94K |
| Cost to Collect | $93K |
| A/R Days Reduction | $57K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $345K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $254K |
| Denial Rate Reductio | $243K |
| Cost to Collect | $242K |
| A/R Days Reduction | $147K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $898K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $74K |
| Cost to Collect | $71K |
| Denial Rate Reductio | $65K |
| A/R Days Reduction | $43K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $256K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $337K | $168K | $438K | $125K |
| M12 | $626K | $313K | $814K | $232K |
| M18 | $691K | $345K | $898K | $256K |
| M24 | $691K | $345K | $898K | $256K |
| M36 | $691K | $345K | $898K | $256K |