Scenario Modeler — TACOMA GENERAL ALLENMORE HOSPITAL
CCN 500129 | 4 scenarios | Best: Aggressive (83% IRR, 20.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.33B
Net Revenue
$68.1M
Current EBITDA
5.1%
Current Margin
374
Beds
21%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.33B | $1.33B | $1.33B | $1.26B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $97.6M | $48.8M | $126.9M | $36.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $165.7M | $116.9M | $195.0M | $104.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.5% | 8.8% | 14.7% | 8.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $680.8M | $680.8M | $680.8M | $680.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $104.7M | $104.7M | $104.7M | $104.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.94B | $1.24B | $2.52B | $969.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.60B | $899.5M | $2.18B | $629.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.29x | 8.59x | 20.78x | 6.01x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 72.5% | 53.7% | 83.5% | 43.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
73%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $27.8M |
| Cost to Collect | $26.5M |
| Denial Rate Reductio | $26.3M |
| A/R Days Reduction | $16.1M |
| Clean Claim Rate | $849K |
| Total Uplift | $97.6M |
Conservative
54%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $13.9M |
| Cost to Collect | $13.3M |
| Denial Rate Reductio | $13.1M |
| A/R Days Reduction | $8.1M |
| Clean Claim Rate | $424K |
| Total Uplift | $48.8M |
Aggressive
83%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $36.2M |
| Cost to Collect | $34.5M |
| Denial Rate Reductio | $34.1M |
| A/R Days Reduction | $21.0M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $126.9M |
Downside
43%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.6M |
| Cost to Collect | $10.1M |
| Denial Rate Reductio | $9.1M |
| A/R Days Reduction | $6.1M |
| Clean Claim Rate | $322K |
| Total Uplift | $36.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $47.3M | $23.6M | $61.5M | $17.5M |
| M12 | $88.3M | $44.2M | $114.8M | $32.7M |
| M18 | $97.6M | $48.8M | $126.9M | $36.2M |
| M24 | $97.6M | $48.8M | $126.9M | $36.2M |
| M36 | $97.6M | $48.8M | $126.9M | $36.2M |