Scenario Modeler — SOUTHWESTERN VA MENTAL HLTH INST IPT
CCN 494029 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$10.5M
Net Revenue
$-49.1M
Current EBITDA
-465.7%
Current Margin
109
Beds
7%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $10.5M | $10.5M | $10.5M | $10.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $782K | $391K | $1.0M | $290K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-48.3M | $-48.7M | $-48.1M | $-48.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -458.3% | -462.0% | -456.1% | -487.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-491.2M | $-491.2M | $-491.2M | $-491.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-75.6M | $-75.6M | $-75.6M | $-75.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-617.7M | $-538.4M | $-704.9M | $-462.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-372.3M | $-293.0M | $-459.5M | $-216.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $221K |
| Denial Rate Reductio | $211K |
| Cost to Collect | $211K |
| A/R Days Reduction | $128K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $782K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $111K |
| Denial Rate Reductio | $106K |
| Cost to Collect | $105K |
| A/R Days Reduction | $64K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $391K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $288K |
| Denial Rate Reductio | $275K |
| Cost to Collect | $274K |
| A/R Days Reduction | $167K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $84K |
| Cost to Collect | $80K |
| Denial Rate Reductio | $73K |
| A/R Days Reduction | $49K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $290K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $380K | $190K | $494K | $141K |
| M12 | $708K | $354K | $920K | $262K |
| M18 | $782K | $391K | $1.0M | $290K |
| M24 | $782K | $391K | $1.0M | $290K |
| M36 | $782K | $391K | $1.0M | $290K |