Scenario Modeler — WESTERN STATE HOSPITAL
CCN 494021 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$4.7M
Net Revenue
$-78.6M
Current EBITDA
-1681.1%
Current Margin
84
Beds
8%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $356K | $178K | $463K | $132K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-78.2M | $-78.4M | $-78.1M | $-78.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -1673.5% | -1677.3% | -1671.2% | -1766.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-785.9M | $-785.9M | $-785.9M | $-785.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-120.9M | $-120.9M | $-120.9M | $-120.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-998.3M | $-865.9M | $-1.14B | $-742.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-605.6M | $-473.2M | $-749.2M | $-349.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $98K |
| Net Collection Rate | $98K |
| Cost to Collect | $93K |
| A/R Days Reduction | $57K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $356K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $49K |
| Net Collection Rate | $49K |
| Cost to Collect | $47K |
| A/R Days Reduction | $28K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $178K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $128K |
| Net Collection Rate | $128K |
| Cost to Collect | $122K |
| A/R Days Reduction | $74K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $463K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $37K |
| Cost to Collect | $36K |
| Denial Rate Reductio | $34K |
| A/R Days Reduction | $22K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $132K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $176K | $88K | $229K | $65K |
| M12 | $324K | $162K | $421K | $120K |
| M18 | $356K | $178K | $463K | $132K |
| M24 | $356K | $178K | $463K | $132K |
| M36 | $356K | $178K | $463K | $132K |