Scenario Modeler — SHELTERING ARMS HOSPITAL SOUTH
CCN 493030 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$8.3M
Net Revenue
$2.2M
Current EBITDA
26.2%
Current Margin
28
Beds
41%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $8.3M | $8.3M | $8.3M | $7.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $621K | $310K | $807K | $230K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.8M | $2.5M | $3.0M | $2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 33.7% | 30.0% | 35.9% | 30.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $21.8M | $21.8M | $21.8M | $21.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.4M | $3.4M | $3.4M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $34.7M | $27.2M | $41.6M | $22.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $23.8M | $16.3M | $30.7M | $11.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.07x | 4.85x | 9.12x | 3.52x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.9% | 37.1% | 55.6% | 28.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $175K |
| Denial Rate Reductio | $169K |
| Cost to Collect | $167K |
| A/R Days Reduction | $101K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $621K |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $87K |
| Denial Rate Reductio | $84K |
| Cost to Collect | $83K |
| A/R Days Reduction | $51K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $310K |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $227K |
| Denial Rate Reductio | $219K |
| Cost to Collect | $216K |
| A/R Days Reduction | $132K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $807K |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $66K |
| Cost to Collect | $63K |
| Denial Rate Reductio | $58K |
| A/R Days Reduction | $39K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $230K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $303K | $151K | $394K | $112K |
| M12 | $563K | $281K | $731K | $208K |
| M18 | $621K | $310K | $807K | $230K |
| M24 | $621K | $310K | $807K | $230K |
| M36 | $621K | $310K | $807K | $230K |