Scenario Modeler — VIRGINIA HOSPITAL CENTER ARLINGTON
CCN 490050 | 4 scenarios | Best: Aggressive (118% IRR, 48.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$624.4M
Net Revenue
$10.9M
Current EBITDA
1.8%
Current Margin
336
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $624.4M | $624.4M | $624.4M | $593.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $46.0M | $23.0M | $59.7M | $17.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $56.9M | $33.9M | $70.7M | $28.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.1% | 5.4% | 11.3% | 4.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $109.3M | $109.3M | $109.3M | $109.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $16.8M | $16.8M | $16.8M | $16.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $644.9M | $350.4M | $876.5M | $256.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $590.3M | $295.8M | $821.9M | $202.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 35.12x | 17.60x | 48.89x | 12.02x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 103.8% | 77.5% | 117.7% | 64.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
104%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $13.1M |
| Cost to Collect | $12.5M |
| Denial Rate Reductio | $12.4M |
| A/R Days Reduction | $7.6M |
| Clean Claim Rate | $400K |
| Total Uplift | $46.0M |
Conservative
77%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.6M |
| Cost to Collect | $6.2M |
| Denial Rate Reductio | $6.2M |
| A/R Days Reduction | $3.8M |
| Clean Claim Rate | $200K |
| Total Uplift | $23.0M |
Aggressive
118%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $17.0M |
| Cost to Collect | $16.2M |
| Denial Rate Reductio | $16.1M |
| A/R Days Reduction | $9.9M |
| Clean Claim Rate | $519K |
| Total Uplift | $59.7M |
Downside
64%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.0M |
| Cost to Collect | $4.7M |
| Denial Rate Reductio | $4.3M |
| A/R Days Reduction | $2.9M |
| Clean Claim Rate | $152K |
| Total Uplift | $17.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $22.3M | $11.1M | $28.9M | $8.2M |
| M12 | $41.6M | $20.8M | $54.1M | $15.4M |
| M18 | $46.0M | $23.0M | $59.7M | $17.0M |
| M24 | $46.0M | $23.0M | $59.7M | $17.0M |
| M36 | $46.0M | $23.0M | $59.7M | $17.0M |