Scenario Modeler — SENTARA LEIGH HOSPITAL
CCN 490046 | 4 scenarios | Best: Aggressive (62% IRR, 11.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$511.5M
Net Revenue
$75.2M
Current EBITDA
14.7%
Current Margin
274
Beds
31%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $511.5M | $511.5M | $511.5M | $485.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $37.6M | $18.8M | $48.9M | $14.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $112.8M | $94.0M | $124.1M | $89.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.1% | 18.4% | 24.3% | 18.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $751.6M | $751.6M | $751.6M | $751.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $115.6M | $115.6M | $115.6M | $115.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.37B | $1.02B | $1.68B | $836.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $997.1M | $642.6M | $1.31B | $461.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.62x | 5.56x | 11.32x | 3.99x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.9% | 40.9% | 62.5% | 31.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $10.7M |
| Cost to Collect | $10.2M |
| Denial Rate Reductio | $10.1M |
| A/R Days Reduction | $6.2M |
| Clean Claim Rate | $327K |
| Total Uplift | $37.6M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.4M |
| Cost to Collect | $5.1M |
| Denial Rate Reductio | $5.1M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $164K |
| Total Uplift | $18.8M |
Aggressive
62%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $14.0M |
| Cost to Collect | $13.3M |
| Denial Rate Reductio | $13.2M |
| A/R Days Reduction | $8.1M |
| Clean Claim Rate | $426K |
| Total Uplift | $48.9M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.1M |
| Cost to Collect | $3.9M |
| Denial Rate Reductio | $3.5M |
| A/R Days Reduction | $2.4M |
| Clean Claim Rate | $124K |
| Total Uplift | $14.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $18.2M | $9.1M | $23.7M | $6.8M |
| M12 | $34.1M | $17.0M | $44.3M | $12.6M |
| M18 | $37.6M | $18.8M | $48.9M | $14.0M |
| M24 | $37.6M | $18.8M | $48.9M | $14.0M |
| M36 | $37.6M | $18.8M | $48.9M | $14.0M |