Scenario Modeler — HEBER VALLEY HOSPITAL
CCN 461307 | 4 scenarios | Best: Aggressive (72% IRR, 15.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$55.8M
Net Revenue
$4.7M
Current EBITDA
8.4%
Current Margin
19
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $55.8M | $55.8M | $55.8M | $53.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.1M | $2.1M | $5.3M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $8.8M | $6.7M | $10.0M | $6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.8% | 12.1% | 18.0% | 11.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $46.9M | $46.9M | $46.9M | $46.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.2M | $7.2M | $7.2M | $7.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $105.0M | $72.3M | $132.6M | $58.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $81.6M | $48.9M | $109.2M | $34.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.31x | 6.78x | 15.13x | 4.80x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 62.4% | 46.6% | 72.2% | 36.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
62%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $680K |
| Clean Claim Rate | $36K |
| Total Uplift | $4.1M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $586K |
| Cost to Collect | $558K |
| Denial Rate Reductio | $553K |
| A/R Days Reduction | $340K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Aggressive
72%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $883K |
| Clean Claim Rate | $46K |
| Total Uplift | $5.3M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $446K |
| Cost to Collect | $424K |
| Denial Rate Reductio | $382K |
| A/R Days Reduction | $258K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.0M | $996K | $2.6M | $738K |
| M12 | $3.7M | $1.9M | $4.8M | $1.4M |
| M18 | $4.1M | $2.1M | $5.3M | $1.5M |
| M24 | $4.1M | $2.1M | $5.3M | $1.5M |
| M36 | $4.1M | $2.1M | $5.3M | $1.5M |