Scenario Modeler — SEVIER VALLEY HOSPITAL
CCN 460026 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$58.2M
Net Revenue
$8.4M
Current EBITDA
14.5%
Current Margin
24
Beds
32%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $58.2M | $58.2M | $58.2M | $55.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.3M | $2.1M | $5.6M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $12.7M | $10.6M | $14.0M | $10.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.8% | 18.1% | 24.0% | 18.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $84.1M | $84.1M | $84.1M | $84.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $12.9M | $12.9M | $12.9M | $12.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $154.4M | $114.3M | $189.6M | $93.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $112.3M | $72.2M | $147.6M | $51.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.68x | 5.58x | 11.40x | 4.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.1% | 41.0% | 62.7% | 32.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $708K |
| Clean Claim Rate | $37K |
| Total Uplift | $4.3M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $611K |
| Cost to Collect | $582K |
| Denial Rate Reductio | $576K |
| A/R Days Reduction | $354K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.1M |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $920K |
| Clean Claim Rate | $48K |
| Total Uplift | $5.6M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $464K |
| Cost to Collect | $442K |
| Denial Rate Reductio | $398K |
| A/R Days Reduction | $269K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $768K |
| M12 | $3.9M | $1.9M | $5.0M | $1.4M |
| M18 | $4.3M | $2.1M | $5.6M | $1.6M |
| M24 | $4.3M | $2.1M | $5.6M | $1.6M |
| M36 | $4.3M | $2.1M | $5.6M | $1.6M |