Scenario Modeler — WESTPARK SPRINGS
CCN 454131 | 4 scenarios | Best: Aggressive (100% IRR, 32.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$20.5M
Net Revenue
$591K
Current EBITDA
2.9%
Current Margin
72
Beds
5%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $20.5M | $20.5M | $20.5M | $19.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $756K | $2.0M | $561K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.1M | $1.3M | $2.6M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.2% | 6.6% | 12.4% | 5.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $5.9M | $5.9M | $5.9M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $909K | $909K | $909K | $909K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $24.2M | $14.1M | $32.2M | $10.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $21.2M | $11.1M | $29.3M | $7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 23.33x | 12.24x | 32.18x | 8.45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 87.8% | 65.0% | 100.2% | 53.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
88%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $431K |
| Cost to Collect | $411K |
| Denial Rate Reductio | $407K |
| A/R Days Reduction | $250K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
65%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $216K |
| Cost to Collect | $205K |
| Denial Rate Reductio | $203K |
| A/R Days Reduction | $125K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $756K |
Aggressive
100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $561K |
| Cost to Collect | $534K |
| Denial Rate Reductio | $529K |
| A/R Days Reduction | $325K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Downside
53%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $164K |
| Cost to Collect | $156K |
| Denial Rate Reductio | $141K |
| A/R Days Reduction | $95K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $561K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $732K | $366K | $952K | $271K |
| M12 | $1.4M | $684K | $1.8M | $506K |
| M18 | $1.5M | $756K | $2.0M | $561K |
| M24 | $1.5M | $756K | $2.0M | $561K |
| M36 | $1.5M | $756K | $2.0M | $561K |