Scenario Modeler — OCEANS BEHAVIORAL HOSPITAL OF LUFKIN
CCN 454123 | 4 scenarios | Best: Aggressive (79% IRR, 18.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.1M
Net Revenue
$440K
Current EBITDA
6.2%
Current Margin
24
Beds
49%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.1M | $7.1M | $7.1M | $6.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $531K | $265K | $690K | $197K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $971K | $706K | $1.1M | $637K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.7% | 10.0% | 16.0% | 9.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.4M | $4.4M | $4.4M | $4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $677K | $677K | $677K | $677K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $11.5M | $7.5M | $14.7M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $9.3M | $5.3M | $12.5M | $3.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.67x | 7.85x | 18.47x | 5.52x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 68.7% | 51.0% | 79.2% | 40.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
69%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $149K |
| Denial Rate Reductio | $145K |
| Cost to Collect | $142K |
| A/R Days Reduction | $86K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $531K |
Conservative
51%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $74K |
| Denial Rate Reductio | $72K |
| Cost to Collect | $71K |
| A/R Days Reduction | $43K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $265K |
Aggressive
79%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $193K |
| Denial Rate Reductio | $188K |
| Cost to Collect | $184K |
| A/R Days Reduction | $112K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $690K |
Downside
41%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $57K |
| Cost to Collect | $54K |
| Denial Rate Reductio | $50K |
| A/R Days Reduction | $33K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $197K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $260K | $130K | $338K | $97K |
| M12 | $481K | $241K | $626K | $178K |
| M18 | $531K | $265K | $690K | $197K |
| M24 | $531K | $265K | $690K | $197K |
| M36 | $531K | $265K | $690K | $197K |