Scenario Modeler — OCEANS BEHAVIORAL HOSPITAL OF ABILEN
CCN 454122 | 4 scenarios | Best: Aggressive (62% IRR, 11.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$18.8M
Net Revenue
$2.8M
Current EBITDA
15.1%
Current Margin
90
Beds
18%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $18.8M | $18.8M | $18.8M | $17.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $692K | $1.8M | $513K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.2M | $3.5M | $4.6M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.4% | 18.7% | 24.6% | 18.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $28.3M | $28.3M | $28.3M | $28.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.4M | $4.4M | $4.4M | $4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $51.4M | $38.2M | $63.0M | $31.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $37.2M | $24.0M | $48.8M | $17.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.53x | 5.52x | 11.20x | 3.96x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.5% | 40.7% | 62.1% | 31.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $395K |
| Cost to Collect | $376K |
| Denial Rate Reductio | $372K |
| A/R Days Reduction | $229K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $197K |
| Cost to Collect | $188K |
| Denial Rate Reductio | $186K |
| A/R Days Reduction | $114K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $692K |
Aggressive
62%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $513K |
| Cost to Collect | $489K |
| Denial Rate Reductio | $484K |
| A/R Days Reduction | $297K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $150K |
| Cost to Collect | $143K |
| Denial Rate Reductio | $129K |
| A/R Days Reduction | $87K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $513K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $670K | $335K | $872K | $248K |
| M12 | $1.3M | $626K | $1.6M | $463K |
| M18 | $1.4M | $692K | $1.8M | $513K |
| M24 | $1.4M | $692K | $1.8M | $513K |
| M36 | $1.4M | $692K | $1.8M | $513K |